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投资大师5

2019-11-09 06:09:16 | 来源: 角色扮演

风险控制建立在一定的思维方式下

对应于预测和交易的资金管理,我以为跟操作人的预测和交易习惯是密不可分的。简单地说,也就是预测--交易--风险控制是建立在统一的思维方式前提下的。并且遵守重仓短打,轻仓长线的原则。小资金按重仓处理,大资金按轻仓处理。

但是,预测总有百密一疏,故此,操作过程中,在思路不清晰的时候,要有相应的保护措施。

而交易是走进去的过程,故此,交易参考的图表时间单位以日线为准较好。

计划进场资金的时候,是按停板的幅度来做相应的部署,而不是依据期货公司或者交易所的保证金收取比例作为标准。我认为按10%的保证金比例交易比较适合。这给做保护性头寸留下了余地。

资金的运用以3-3-4的方式进行。

初始的建仓3,一次性落定筹马,第三交易日不获利,说明进场早了一个时间段,进行锁仓处理,下一时间段锁单清仓反开新仓3。以第二次开仓单做止损措施,第二次开仓后,次日不获利坚决止损,全线清仓。

获利的情况下,以价格每波动1%加码1,每加码一次以新头寸建仓价格为标准做止损。三次加到6。至此底仓锁定不动。

以日为单位的回撤,进行套利处理,并坚持短线原则,锁仓单持有不超过1个交易日。

加速期,满仓一次落定筹马,当日出较大空间当日平4。次日出较大空间第二天平4。最多不可以超过一周(五个交易日),一般以三个交易日为限。

横向运动的大型形态的有效突破,可斟酌一次性落定6的筹马。

小于两个月的的波段或者小于两倍保证金的空间,原则上不可以用浮动赢利加码。

以周为单位的回撤,进行清仓处理。

盘振中资金以3为单位交易,交易中以小时为单位操作,方式同上。在极限位置的时间点先行锁单,当日或次日平建仓单。

底仓锁定之后的意外情况发生后,在保护性头寸未建立的情况下,料以10%的保证金水平,可用资金应当可足够用来锁仓。

按以上方式操作,料资金风险可控制在20%以内。

我的止损方式:

进场交易的原则是抓单边市,而单边市的标准,一是维持该级别波段的速度,二是3个交易日内必须有新高(低)出现。否则进行保护性处理。加速期,必须是两日内有新高(低)出现。极端状况,每日刷新高(低)点,否则进行清仓处理,由于加速期的波幅较大。交易原则:

先定大框,再究枝节;

按规则客观交易,无信号(顺势,极端)不交易;

心手合一,怀疑即做保护性措施;

尽可能不追涨杀跌;

资金曲线异动时,必须反思大框的界定。

尽量一次性落定筹码;

小于两个月的的波段或小于两倍保证金的空间,原则上不可以用浮动赢利加码。

打完一仗,给自己休假。

套利方式:

反打弱势合约。这里所说的弱势,不仅仅是通常所指的\落后\合约。假强也为真弱。

停板时,反打弱板。

实际上,一个完善的交易系统,预测-交易-止损都是环环相扣的,脱节了只能说明思维方式或方法的缺欠。而思维方式跟一个人的定力和世界观是紧密联系的。眼界,一定要放得开。

亏损主因:缺少有效交易管理

投资大师5

交易亏损的缘由是什么?不同的人可能会有不同的回答,如交易心态问题、资金管理问题、交易系统问题、履行力问题、偶然性因素、健康缘由,乃至性情问题等。确切,能够引发亏损的因素非常多,在交易中的任何一个环节出问题都可能致使终究的亏损。所以,很多人将交易亏损的最终缘由总结为:不能战胜自己!但是,自己能够战胜自己吗?没有别的因素约束你,谁能够克服自己呢?战胜自己的难度肯定会超过交易获利本身的难度!用无法克服自己来应对亏损,作为亏损的解释,实在是掩耳盗铃的无奈之举。若要想战胜自己,就必须借助外力。靠自己来战胜自己,并因此获利,这样的工作和生活注定是非常艰苦与毫无乐趣可言的,即使通过各种努力,你在很大程度上克服了自己的弱点或者说克服了自己,到了这个时候,也许交易获利就已变得毫无意义了。

导致交易亏损的核心,我个人认为是:所有人都把交易当成是一项工作,并且是一项单纯的工作,交易是个人行为;几近没有人认识到交易本身并不是一项工作,而是很多项工作,有效的交易应该是组织行为。缺少有效的交易管理,这才是致使交易亏损的核心因素。

几近所有的媒体告知投资者的都是如何提高交易技巧,如何获得理想的交易系统,如何建立自己的数据库,如何保持好的交易心态,如何做好资金管理等,我从来没有看到过如何做好交易管理的文章。交易是需要有管理的,而不是自己个人就能够完全处理好的。你可能能够做一个非常好的操作计划,你可能有非常有效的资金管理方案,你可能有非常不错的交易系统,乃至你可能具有做好交易的一切因素,但是,你可能还是无法有效的从市场上获利!因为你可能没有有效的交易管理!从开始到结束,交易会遇到很多意料之外的情况,特别是愿望与情绪的问题,甚至身体健康的问题以及非常偶然的情况,都可能使操作其实不完善。确实,一个有效的交易过程包括:市场观察与研究、市场评估、机会判断与评估、风险评估、操作计划、计划履行(巨大的挑战)、执行后的跟踪(艰难的煎熬)、操作调剂及跟踪(新的挑战)、交易结果的承当(承受力)等。这些内容,每一项要做好都不容易,何况要全部由一个人来做好,就更加困难了。有很多人非常优秀,在以上方面都是经验丰富的顶尖人材,在以上各方面他都是十分优秀的,但是,交易结果还是其实不理想,很多人为此困惑不已。我相信,这些人确实是非常优秀的,交易结果不佳的根本原因在于:交易过程缺少管理,缺少有效的管理!再优秀的运动员,如果没有一个组织来运作或者管理,他也是没法创造优异的成绩的,最伟大的运动员都不可能离开一个有效的组织管理,乃至可以说,有效地组织是催生优秀选手的必然条件。

个体的缺点是导致交易亏损的缘由,个体本身的缺陷个体自己很难察觉,克服就更加困难。但通过一个组织行动,就可以克服个体交易的这些问题,组织行动可以使每一个个体取长补短,扬长避短,最终达到有效的交易。通过组织的管理,交易中的每项工作可以分解给不同的个人来承当,可以使交易中的每一个进程更加专业,更加客观,并因此将压力分散,压力分散就意味着客观性的加强,有效性的加强,你就不会因为某种原因此失去一次大的机会,也不会由于情绪的原因扩大损失,同时也可以减少无谓的交易影响情绪。特别是在交易的执行过程和持仓跟踪过程中,效果将大大改善。

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